Материально-техническое обеспечение

Финансово-экономическое  обеспечение деятельности  учреждения

Код по БК Наименование источников доходов Бюджетные данные
Утверждено на 2018 год Ожидаемое  исполнение Кассовое исполнение Остаток на  31.12.2018г.
80808011011100200244 Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» 2246500,00 2246500,00 2246500,00 0,00
80808011011000500243 Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» 6730400,00 6730400,00 6730400,00 0,00
80808011010800200244 Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» 82000,00 82000,00 81999,77 0,23
80808010940400301244 Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» 29069,23 29069,23 28091,84 977,39
80808011010100120111 Заработная  плата 12335600,00 12335600,00 12314024,09 21575,91
80808011010100120119 Начисления на заработную плату 3725300,00 3725300,00 3691302,31 33997,69
80808011010100120244 Прочие услуги 2286650,00 2036650,00 1920885,25 365764,75
80808011010100120853 Налог на окружающую среду 3550,00 3550,00 2033,90 1516,10
Всего: 27439069,23 27015237,16

Доходы бюджета города Севастополя

Код бюджетной классификации Наименование источников доходов Сумма поступлений
Факт предыдущего 2017 Утверждено на 2018 Ожидаемое исполнение 2018года Поступление на 2018год Прогноз на плановый период
2019 2020
808 1 13 01992 0 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 0,00 100000,00 290000,00 288531,07 250000,00 250000,00

Расходы по учреждению в 2018г.

Косгу 221.

Услуги связи

ГУПС «CEBTЕЛЕKOM» — 7829,22 руб.

Интернет – 9600,00 руб.

Карта памяти для ККТ -100,00 руб.

Всего:

17529,22руб.

Косгу 223. Коммунальные услуги Севэнерго–688484,88 руб.

Водопользование –9800,31 руб.

Всего:

698285,19 руб.

 

Косгу 225.

Услуги по содержанию имущества

Заправка картриджей–9250,00 руб.

ТБО и промышленных отходов –17518,84 руб.

Техническое обслуживание пожарной сигнализации–55000,00  руб.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки-250000,00 руб.

Огнезащитная обработка несущих элементов планшета сцены-55000,00 руб.

Регистрация и обслуживание ККТ – 6250,00 руб.

Всего:

393015,84 руб.

 

Косгу 225.

Услуги по содержанию имущества(243)

Капитальный ремонт фасада здания ДК с.Орлиное-3393530,14

Обшивка каркаса котельной и монтаж контейнера для угля ДК с.Орлиное-399000,00 руб.

Замена дверей в здании ДК с.Орлиное-399000,00 руб.

Капремонт внутреннего дворика ДК с.Орлиное-399900,00 руб.

Техобследование состояния конструктивных элементов и инженерных систем клуба с. Гончарное-387000,00 руб.

Обследование клуба с. Ново- Бобровка-175000,00 руб.

Электромонтажные работы ДК с.Орлиное – 289000,00 руб.

Капремонт помещений гримерок ДК с.Орлиное -393102,84 руб.

Капремонт цоколя, парапета, входа в подвал ДК с.Орлиное – 330000,00 руб.

Капремонт лестничных маршей ДК с.Орлиное – 353245,02 руб.

Всего: 6518778,00 руб.
Косгу 226.

 Прочие работы, услуги

 

Обязательные медосмотры- 30095,00 руб.

Приобретение бланков строгой отчетности – 910,00 руб.

Проверка достоверности сметной стоимости-11800,00 руб.

«Монтаж системы охранного телевидения на объекте ГБУК ОЦКД – 765385,30 руб.

Монтажные работы системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления людей эвакуацией на объекте: клуб с.Родниковое – 136014,70 руб.

Монтаж тревожных кнопок -75000,00 руб.

Разработка проектной документации системы аварийного освещения ДК с.Орлиное-100000,00 руб.

Монтажные работы системы аварийного освещения ДК с.Орлиное – 400000,00 руб.

Оборудование автоматическими установками пожаротушения-277500,00 руб.

Проект системы противодымной защиты зрительного зала – 109000,00 руб.

Проект монтажа внутреннего противопожарного водопровода – 55000,00 руб.

Обслуживание 1С -49500,00 руб.

Монтажные работы по восстановлению радиоточек-9850,00 руб.

Повышение квалификации –11200,00 руб.

Всего:

2031255,00 руб.

 

Косгу 226.

 Прочие работы, услуги (243)

 

Работы по осуществлению строительного надзора по капремонту фасада здания ДК с.Орлиное-72622,00 руб.

Оплата строительно-технической экспертизы капремонта помещений здания ДК с.Орлиное-40000,00 руб.

Оплата изготовления ПСД-99000,00 руб.

Всего:

211622,00 руб. руб.

 

Косгу 290.

 Прочие расходы

 

Изготовление сувенирной и наградной продукции (244) – 81999,77 руб.

Платы за загрязнение окружающей среды (853) – 2033,90 руб.

Налог на имущество-15784,00 руб.

Штрафы, пени – 90400,00 руб.

Всего:

190333,90 руб.

 

Косгу 310.

Увеличение стоимости основных средств

Приобретение ККТ-14000,00 руб.

Приобретение USB-накопителя – 550,00 руб.

Всего: 14550,00 руб.
Косгу 340.

 Увеличение стоимости материальных запасов

 

Электротовары-12450,00 руб.

Моющее – 20000,00 руб.

Канцелярские принадлежности – 103550,00 руб.                                                                                                                                                                                              Уголь-956600,00 руб.

Приобретение подставок под огнетушители-11800,00 руб.

Хозтовары-17275,00 руб.

 

Всего:

1121675,00 руб.